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第三部分  上海市松江區水文站2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水文站2021年度收入總計702.71萬元、支出總計702.71。與2020年度相比，收入和支出都減少89.43萬元，下降11.29%。主要原因：農林水支出中的項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計700.22萬元，其中：財政撥款收入700.22萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計696.71萬元，其中：基本支出383.60萬元，占55.06%；項目支出313.11萬元，占44.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水文站2021年度財政撥款收入總計700.22萬元、支出總計696.71萬元。與2020年度相比，財政撥款收入總計減少90.74萬元，下降11.47%，支出總計減少92.94萬元，下降11.77%，主要原因：農林水支出中的項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出696.71萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少92.94萬元，下降11.77%。主要原因：農林水支出中的項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出696.71萬元，主要用于以下方面：社會保障及就業支出（類）48.93萬元，占7.02%；衛生與健康支出（類）20.99萬元,占3.01%；農林水支出（類）610.99萬元，占87.70%；住房保障支出（類）15.79萬元，占2.27%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為962.38萬元，支出決算為696.71萬元，完成年初預算的72.39%。決算數小于預算數的主要原因：社會保障及就業支出減少、事業單位醫療減少、農林水支出中的水文測報減少。其中：

1、 社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業單位離退休支出。年初預算為5.50萬元，支出決算為1.48萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算數按人員定額編制，實際并未全部發生。

2、 社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為37.06萬元，支出決算為32.11萬元。決算數小于預算數的主要原因：基數調整。

3、 社會保障及就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業單位職業年金繳費支出。年初預算為18.53萬元，支出決算為15.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：基數調整。

4、 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業單位醫療繳費支出。年初預算為24.32萬元，支出決算為20.99萬元。決算數小于預算數的主要原因：基數調整。

5、 農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。主要用于：水文測報。年初預算為860.76萬元，支出決算為610.99萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金繳費支出。年初預算為16.21萬元，支出決算為15.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出383.60萬元。其中：人員經費346.90萬元，主要包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、住房公積金、基本醫療保險、其他社保、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費36.70萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、資本性支出（辦公設備購置）。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為2.5萬元，支出決算為2.26萬元，完成預算的90.4%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為2.26萬元，完成預算的90.4%2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：預算數為定額編制，實際未全部發生。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度增加0.79萬元，增長53.74%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.79萬元，增長53.74%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是汽車修理費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算2.26萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出2.26萬元。主要用于車輛保險費、汽車修理、維護保養費、油卡充值。2021年，上海市松江區水文站開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水文站2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水文站2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水文站2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目5個，涉及預算金額330.46萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目5個，涉及預算金額330.46萬元；績效自評的2021年度項目5個，涉及預算金額330.46萬元，平均得分99.52分（其中，績效評級為“優”的項目5個。績效自評中未發現問題）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水文站2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水文站2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為142.33萬元，其中：貨物采購金額0.39萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額141.94萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，上海市松江區水文站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、房屋

上海市松江區水文站2021年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。